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流对于预测贷款和融资的适当形式和时间、预测金融机构提供的信贷额度的分析和选择过程至关重要。 此外，如果发现浪费或被认为是多余的费用，对现金流量负债的详细研究甚至 对结构化现金流的分析还可以了解对公司现金余额产生负面影响的因素，例如付款期限的夸大延长或违约率较高，这意味着管理人员必须计划和执行应对这些问题的措施现象。 现金流量电子表格立即制作。

电子表格 下载 另一方面，着眼于更遥远的未来，现金流允许公司准备和执行扩张和现代化项目，而不会影响其正常运营所需的营运资金。 可见，现金流量是控制财务变动和支持决策的工具，目的是了解公司履行短期、中期和长期 伊朗电报号码数据 承诺的能力。 尽管危机时期的行动是紧急的、短期的，但我们不能忽视长期的重点，因为无论暂时的不确定性如何，公司都必须为即将到来的事情做好准备。



此了解现金流、监控财务状况和模拟最多样化的场景是经理的主要作业任务，因为每个决策都会影响公司的短期、中期和长期业绩。 现金流量中的条目不仅用于识别流入和流出，还用于根据结果规划未来的行动。 例如，如果您已经提前知道该月的某一天公司应付账款将大于应收账款，账户余额将受到损害，与其选择筹集资金，不如协商延期如何？与供应商的债券到期日如何？或者向合作伙伴。